ブックタイトル法人向けインターネットバンキングサービス　つくばビジネスNet ご利用マニュアル

概要

法人向けインターネットバンキングサービス　つくばビジネスNet ご利用マニュアル

4各種データのアップロードPR ST EX総合振込、給与振込、自動集金、代金回収、地方税、経費精算振込、配当金振込データのアップロード機能です。会計ソフトや給与計算ソフト等で作成した全銀形式（テキスト形式）のデータか、表計算ソフトで作成したCSV形式のデータを銀行にお送りいただけます。※地方税のみCSV形式対応不可1各種サービスの「サービスの選択」画面から「アップロード」をクリックします。各サービスメニューの選択は42ページ参照12「依頼人名」「出金口座」「指定日」「ファイル形式」を入力し、送信するファイルを選択して、「次へ」をクリックします。Point!【出金口座】ご利用口座から出金口座を選択してください。【依頼人名】依頼人名は事前にお届けいただいた内容が表示されます。こちらを変更する場合は、全角カタカナで入力してください。【指定日】送信するファイルにセットした指定日と同一の日付を選択してください。【送信するファイル形式】送信するファイルの形式を選択してください。【ファイル名】「ファイルを選択」ボタンでを押下して送信するファイルを選択してください。【振替グループ】（自動集金のみ）引落しの際、引落先の通帳に記帳される通帳摘要を選択してください。2送信するファイル形式でCSV形式を選択した場合、コード又はカナ名で一致する振込・振替先の登録情報に対し、金額を取り込み、データを作成する機能があります。※つくばビジネスNet更改前（平成30年7月以前)にダウンロードしたCSV形式のデータレイアウトと異なりますのでご注意ください。52