ご承諾事項

1. イラン・北朝鮮関連の取引でないことの確認について

   当行では、資産凍結等経済制裁の措置に対して適切な確認を行うため、お客さまの外国送金および輸入信用状取引について、北朝鮮・イラン関連の取引でないことを確認させていただいております。

   大変お手数ですが、以下に該当する場合には、ご依頼データ送信前またはご依頼データ送信時に「原産地証明書」、「売買契約書」、「インボイス」、「船荷証券」等、原産地および船積地が確認できる資料を、当行市場金融部宛てご送付ください。

   • ご依頼データ送信前の場合：筑波銀行市場金融部外為センター FAX番号：029-858-6191
   • ご依頼データ送信時の場合：入力[依頼]画面の「添付ファイル」欄にPDFファイルをご登録ください。

   商品が以下に該当する場合

   • あさり、うに（うにの調整品を含む）、さるとりいばらの葉、赤貝、なまこの調整品、えび、しじみ、はまぐり、あわび、かれい、ひらめ、ずわいがに、毛がに、たこ、まつたけ
   • 核関連、大型通常兵器、証券売買に関連する単語が含まれる場合

   北朝鮮に隣接する中国東北部３省の都市に該当する場合

   吉林省（JILIN）	安図（ANTU）、延吉（YANJI）、集安（JIAN）、 敦化（DUNHUA）、長白（CHANGBAI）、図們（TUMEN）、 通化（TONGHUA）、白山（BAISHAN）、 琿春（HUNCHUN）、和龍（HELONG）、 龍井（LONGJING）、汪清（WANGQING）、 延辺州（YANBIAN）
   黒龍江省（HEILONGJIAN）	牡丹江（MUDANJIANG）
   遼寧省（LIAONING）	鞍山（ANSHAN）、丹東（DANDONG）、大連（DALIAN）、本渓（BENXI）

2. 銀行住所・支店、受取人名・受取人住所、船積地、仕向地等に、北朝鮮・イランに隣接する都市名が含まれる場合

3. その他、当行が資産凍結等経済制裁の措置の該当の有無を確認する必要があると判断した場合行住所・支店、受取人名・受取人住所、船積地、仕向地等に、北朝鮮・イランに隣接する都市名が含まれる場合

4. ロシア関連の取引について

   　ウクライナ進行による対ロシア・ベラルーシ制裁の強化を受け、当行では法令遵守の観点から、ロシア・ベラルーシに関連する取引について、お取扱いできない、またはお時間を要する可能性がございます。
   　ロシア・ベラルーシに関する取引につきましては、引き続き最新情報をご確認いただいたうえで、お取引いただくようお願い申し上げます。
   　対ロシア・ベラルーシ等に関する経済制裁措置については、財務省のホームページ等をご覧ください。

5. 外国送金受付サービスをご利用のお客さまへ

   • （1）ご依頼いただく外国送金取引について、「北朝鮮・イラン関連規制」に該当しないことのご申告をいただきます。外国送金のご依頼の際は、入力画面の「確認事項」をお読みいただいたうえで「同意欄」をチェックしてください。ご同意いただけない場合はお取扱いできません。
   • （2）「送金理由」欄に具体的な理由をご入力ください。輸入または仲介貿易取引決済代金の場合は、「具体的な商品名」をご入力ください。
   • （3）「送金目的」欄が輸入または仲介貿易の代金決済の場合、「原産地（国名）」・「船積地（都市名）」・「仕向地（都市名）」は必須入力となります。
   • （4）送金理由が輸入決済代金または仲介貿易取引の決済代金で、北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただきます。
   「送金理由」欄に具体的な理由が入力されてないものや、輸入または仲介貿易取引の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、
   「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」、「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申込みは受付できません。

6. 輸入信用状受付サービスをご利用のお客さまへ

   • （1）ご依頼いただく輸入信用状取引について、「北朝鮮・イラン関連規制」に該当しないことのご申告をいただきます。輸入信用状開設・条件変更のご依頼の際は、入力画面の「確認事項」をお読みいただいたうえで「同意欄」をチェックしてください。ご同意いただけない場合はお取扱いできません。
   • （2）商品・貨物の「原産地（国名）」を必ず「原産地（COUNTRY OF ORIGIN）」欄にご入力ください。
   • （3）北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただきます。
   「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」、「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う取引ではないと確認できないもののお申込みは受付できません。