- TOP
- 個人のお客さま
- ふやす=資産運用
- 投資信託
- 投資信託を理解しよう
- ご確認いただきたい事
ご確認いただきたい事
運用状況確認方法
ファンドの価格(基準価額)や運用状況については下記にてご確認いただけます。
ファンドの価格を確認する
基準価額
基準価額とは、投資信託の価額(1万口あたりの価額)をいいます。
日々の基準価額は、新聞などで確認することができます。
投資信託の基準価額は、新聞などの株式欄に記載されている「オープン基準価額」にてご確認いただけます。
※記載されている基準価額は、前営業日の基準価額となります。

ファンドの運用状況を確認する
運用報告書(決算時)
決算日におけるファンドの運用状況をお客さまに郵送にてお知らせするものです。
運用報告書は、ファンドの運用実績や運用経過、信託財産の内容などをお知らせする書類です。
計算期間の末日である決算日(一般的に年1回)毎に作成されます。
- 運用実績
最近の運用実績の推移が、運用目標(ベンチマーク)などと比較のうえ記載されています。
組入資産、純資産の推移などについても記載されています。 - 運用経過
マーケット動向の分析をふまえて、どのようにファンドの運用を行ったかなどの経緯について記載されています。 - 今後の運用方針
今後どのような運用を行っていくのかなどについて記載しています。 - 損益の状況
有価証券の売買損益がどのくらいあったのか、また次期繰越金がどのくらいあるのかなどについて記載しています。